Patrimônio líquido
R$ 53.758.871,29
classe
R$ 53.758.871,29
R$ 10,89
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
9,13%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PRÉ 5A RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
61.265.411/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV PRÉ 5A RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
61.265.411/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.758.871,29 | R$ 10,890329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.850.659,77 | R$ 10,908923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.554.145,15 | R$ 10,848856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.595.496,73 | R$ 10,857233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.506.933,70 | R$ 10,839292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.792.663,10 | R$ 10,897174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.907.141,91 | R$ 10,920365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.940.650,22 | R$ 10,927153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.064.648,87 | R$ 10,952273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.218.678,28 | R$ 10,983475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.104.819,91 | R$ 10,960410 | R$ 0,00 | R$ 231.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.628.908,20 | R$ 11,019531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.448.083,76 | R$ 10,983056 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.691.168,90 | R$ 10,989704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.201.986,09 | R$ 10,891407 | R$ 0,00 | R$ 154.400,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.261.514,15 | R$ 10,872398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.185.454,54 | R$ 10,857157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.118.513,67 | R$ 10,843744 | R$ 0,00 | R$ 315.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.165.216,95 | R$ 10,790297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.082.257,02 | R$ 10,773770 | R$ 0,00 | R$ 315.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.964.916,18 | R$ 10,688142 | R$ 0,00 | R$ 199.500,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.428.036,58 | R$ 10,740162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |