Patrimônio líquido
R$ 18.224.398,16
classe
R$ 18.224.398,16
R$ 1,14
19/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
12
10,40%
Fundo/Casca
SPECIALE PRM COINVEST MINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
60.622.786/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE PRM COINVEST MINA FUNDO DE INVESTIMENTOFINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.622.786/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.224.398,16 | R$ 1,139091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 18.215.281,45 | R$ 1,138521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 18.205.612,55 | R$ 1,137916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 16.978.154,90 | R$ 1,061196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 16.978.186,34 | R$ 1,061198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 16.978.218,24 | R$ 1,061200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 16.978.256,54 | R$ 1,061202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 16.978.288,41 | R$ 1,061204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 16.978.323,31 | R$ 1,061206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 16.978.353,72 | R$ 1,061208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 16.978.412,49 | R$ 1,061212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 16.978.441,37 | R$ 1,061214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 16.978.470,99 | R$ 1,061216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 16.745.600,34 | R$ 1,046660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 16.745.625,13 | R$ 1,046662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 16.745.650,81 | R$ 1,046664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 16.745.685,18 | R$ 1,046666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 16.745.706,01 | R$ 1,046667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 16.745.733,36 | R$ 1,046669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 16.745.764,12 | R$ 1,046671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 16.745.791,37 | R$ 1,046672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/07/2026 | R$ 16.745.818,52 | R$ 1,046674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |