Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ARONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

61.141.410/0001-47

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

30/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB ARONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

61.141.410/0001-47

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ARONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

61.141.410/0001-47

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/10/2025, 03h36

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2025	R$ 0,00	R$ 1,035975	R$ 0,00	R$ 10.359.750,20	1
29/09/2025	R$ 10.359.914,65	R$ 1,035991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2025	R$ 10.357.184,72	R$ 1,035718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2025	R$ 10.352.141,39	R$ 1,035214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2025	R$ 10.350.245,39	R$ 1,035025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 10.344.744,44	R$ 1,034474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 10.338.761,74	R$ 1,033876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2025	R$ 10.331.844,80	R$ 1,033184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2025	R$ 10.325.864,92	R$ 1,032586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 10.320.003,36	R$ 1,032000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 10.313.916,85	R$ 1,031392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2025	R$ 10.308.077,69	R$ 1,030808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 10.301.965,39	R$ 1,030197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 10.296.411,53	R$ 1,029641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 10.290.896,58	R$ 1,029090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 10.284.412,02	R$ 1,028441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 10.278.762,25	R$ 1,027876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 10.273.043,91	R$ 1,027304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 10.266.846,52	R$ 1,026685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 10.261.346,90	R$ 1,026135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 10.255.810,61	R$ 1,025581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 10.250.780,03	R$ 1,025078	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.