Patrimônio líquido
R$ 10.598.129,65
classe
R$ 10.598.129,65
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
6,18%
Fundo/Casca
BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.140.970/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.140.970/0001-87
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.598.129,65 | R$ 1,065523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.606.245,47 | R$ 1,066339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.571.335,77 | R$ 1,062829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.564.908,57 | R$ 1,062183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.519.300,00 | R$ 1,057598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.533.457,87 | R$ 1,059021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.531.291,31 | R$ 1,058803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.523.366,29 | R$ 1,058007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.523.980,33 | R$ 1,058068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.544.390,61 | R$ 1,060120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.488.434,24 | R$ 1,054495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.511.078,69 | R$ 1,056771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.498.160,99 | R$ 1,055473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.500.686,80 | R$ 1,055726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.468.510,53 | R$ 1,052492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.430.720,65 | R$ 1,048692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.393.327,93 | R$ 1,044933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.429.677,54 | R$ 1,048587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.437.171,01 | R$ 1,049341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.424.747,45 | R$ 1,048092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.390.806,78 | R$ 1,044679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.394.752,06 | R$ 1,045076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |