Patrimônio líquido
R$ 25.215.964,85
classe
R$ 25.215.964,85
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
8,42%
Fundo/Casca
BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.141.163/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.141.163/0001-89
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.215.964,85 | R$ 1,078300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.217.214,41 | R$ 1,078354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.183.489,07 | R$ 1,076912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.173.859,89 | R$ 1,076500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.133.583,60 | R$ 1,074777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.134.850,21 | R$ 1,074832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.145.043,98 | R$ 1,075268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.123.825,41 | R$ 1,074360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.107.738,86 | R$ 1,073672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.104.528,03 | R$ 1,073535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.059.757,77 | R$ 1,071620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.066.148,13 | R$ 1,071894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.044.815,06 | R$ 1,070981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.047.549,01 | R$ 1,071098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.003.500,92 | R$ 1,069215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.954.764,27 | R$ 1,067131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.876.868,80 | R$ 1,063800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.938.835,98 | R$ 1,066450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.976.767,54 | R$ 1,068072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.976.625,40 | R$ 1,068065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.882.653,91 | R$ 1,064047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.883.181,85 | R$ 1,064070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |