Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,57
06/01/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ST 1025 FIDC RESP LIMITADA
61.386.823/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ST 1025 FIDC RESP LIMITADA
61.386.823/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/06/2026, 11h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,569985 | R$ 0,00 | R$ 49.646,68 | 0 |
| 05/01/2026 | R$ 44.937,13 | R$ 2,235678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/01/2026 | R$ 45.409,12 | R$ 2,259160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 45.880,94 | R$ 2,282634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/12/2025 | R$ 46.330,44 | R$ 2,304997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/12/2025 | R$ 46.779,89 | R$ 2,327358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/12/2025 | R$ 47.230,00 | R$ 2,349751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/12/2025 | R$ 47.679,24 | R$ 2,372101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/12/2025 | R$ 48.129,14 | R$ 2,394485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/12/2025 | R$ 48.578,32 | R$ 2,416832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/12/2025 | R$ 49.025,72 | R$ 2,439091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/12/2025 | R$ 49.474,42 | R$ 2,461414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/12/2025 | R$ 49.923,37 | R$ 2,483750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/12/2025 | R$ 50.371,69 | R$ 2,506054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/12/2025 | R$ 50.755,67 | R$ 2,525158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/12/2025 | R$ 51.267,86 | R$ 2,550640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/12/2025 | R$ 51.721,25 | R$ 2,573197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/12/2025 | R$ 52.175,06 | R$ 2,595774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/12/2025 | R$ 52.628,54 | R$ 2,618335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/12/2025 | R$ 53.082,30 | R$ 2,640910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/12/2025 | R$ 53.530,24 | R$ 2,663196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/12/2025 | R$ 53.986,25 | R$ 2,685883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |