Patrimônio líquido
R$ 9.969.114,35
classe
R$ 9.969.114,35
R$ 1,03
20/08/2026
-
3
Dias
1
8,33%
Fundo/Casca
3 ILHAS MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
60.605.196/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
3 ILHAS INVESTIMENTOS – GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3 ILHAS MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.605.196/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.969.114,35 | R$ 1,026697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.048.267,66 | R$ 1,034848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.949.162,87 | R$ 1,024642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.082.709,19 | R$ 1,038395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.080.810,79 | R$ 1,038200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.151.251,89 | R$ 1,045455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.216.470,01 | R$ 1,052171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.190.807,95 | R$ 1,049528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.435.783,83 | R$ 1,074758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.622.532,78 | R$ 1,093991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.623.045,68 | R$ 1,094044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.800.126,61 | R$ 1,112281 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.807.845,21 | R$ 1,111737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.735.424,48 | R$ 1,104288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.609.166,08 | R$ 1,091301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.585.677,83 | R$ 1,088884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.395.011,17 | R$ 1,069272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.532.016,37 | R$ 1,083365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.471.040,70 | R$ 1,077092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.368.131,52 | R$ 1,066507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.490.511,34 | R$ 1,079095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.682.895,60 | R$ 1,098885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |