Patrimônio líquido
R$ 1.093.308,59
classe
R$ 1.093.308,59
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
2
17,54%
Fundo/Casca
PIONEER FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
61.413.759/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PIONEER FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
61.413.759/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.093.308,59 | R$ 1,122190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.098.856,65 | R$ 1,127885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.093.195,34 | R$ 1,122074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.098.805,42 | R$ 1,127832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.101.706,90 | R$ 1,130810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.101.718,02 | R$ 1,130822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.099.379,72 | R$ 1,128422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.098.985,56 | R$ 1,128017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.130.277,07 | R$ 1,160135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.140.537,99 | R$ 1,170667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.157.399,00 | R$ 1,187974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.173.288,83 | R$ 1,204283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.169.137,70 | R$ 1,200023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.168.574,30 | R$ 1,199444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.158.520,16 | R$ 1,189124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.155.541,36 | R$ 1,186067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.129.450,06 | R$ 1,159286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.151.598,69 | R$ 1,182020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.144.342,17 | R$ 1,174572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.128.627,73 | R$ 1,158442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.146.054,85 | R$ 1,176330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.152.128,52 | R$ 1,182564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |