Patrimônio líquido
R$ 101.135.898,01
classe
R$ 101.135.898,01
R$ 114,80
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
13,76%
Fundo/Casca
SAFRA FF FI RF IMA-B 5 RESP LIMITADA
60.778.282/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA FF FI RF IMA-B 5 RESP LIMITADA
60.778.282/0001-84
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 01h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.135.898,01 | R$ 114,799125 | R$ 0,00 | R$ 33.000.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 133.918.860,98 | R$ 114,613376 | R$ 0,00 | R$ 44.000.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 177.621.939,38 | R$ 114,422102 | R$ 0,00 | R$ 59.000.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 236.531.037,72 | R$ 114,378145 | R$ 0,00 | R$ 79.000.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 315.095.729,96 | R$ 114,220349 | R$ 0,00 | R$ 105.000.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 420.122.476,83 | R$ 114,227621 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 469.962.986,69 | R$ 114,188869 | R$ 0,00 | R$ 83.000.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 552.536.505,18 | R$ 114,100799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 552.144.528,89 | R$ 114,019854 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 554.940.770,40 | R$ 113,978005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 556.616.157,72 | R$ 113,707408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 556.639.301,90 | R$ 113,712136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 556.133.910,73 | R$ 113,608893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 556.213.536,07 | R$ 113,625160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 555.506.535,44 | R$ 113,480731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 554.926.992,82 | R$ 113,362340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 750.786.988,80 | R$ 113,347413 | R$ 0,00 | R$ 180.000.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 931.060.403,24 | R$ 113,380709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 929.864.576,52 | R$ 113,235086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 928.070.588,39 | R$ 113,016621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 927.279.241,39 | R$ 112,920254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 928.090.943,65 | R$ 113,019100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |