Patrimônio líquido
R$ 31.768.571,19
classe
R$ 31.768.571,19
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
8,73%
Fundo/Casca
OURO DE TOLO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.936.771/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OURO DE TOLO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.936.771/0001-17
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.768.571,19 | R$ 1,106767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.726.249,31 | R$ 1,105292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.669.303,94 | R$ 1,103308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.648.925,18 | R$ 1,102598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.555.430,05 | R$ 1,099341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.570.867,77 | R$ 1,099879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.580.308,70 | R$ 1,100208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.546.576,82 | R$ 1,099033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.525.989,38 | R$ 1,098315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.544.643,92 | R$ 1,098965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.456.062,71 | R$ 1,095879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.493.162,92 | R$ 1,097172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.467.154,87 | R$ 1,096266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.457.241,61 | R$ 1,095920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.395.184,32 | R$ 1,093758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.325.572,10 | R$ 1,091333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.235.987,94 | R$ 1,088212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.315.113,43 | R$ 1,090969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.346.772,16 | R$ 1,092072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.335.264,57 | R$ 1,091671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.254.060,56 | R$ 1,088842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.240.972,65 | R$ 1,088386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |