Patrimônio líquido
R$ 17.642.086,99
classe
R$ 17.642.086,99
R$ 2,79
20/08/2026
R$ 25.000,00
32
Dias corridos
1
6,59%
Fundo/Casca
NEO NAVITAS A FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
60.962.992/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO EQUITIES
Classe
NEO NAVITAS A FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
60.962.992/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.642.086,99 | R$ 2,788345 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.690.722,53 | R$ 2,793499 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.591.224,23 | R$ 2,772302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.638.741,15 | R$ 2,779791 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.466.858,53 | R$ 2,750676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.447.861,85 | R$ 2,747684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.503.593,11 | R$ 2,756461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.547.611,24 | R$ 2,763393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.969.978,14 | R$ 2,829907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.999.578,08 | R$ 2,834568 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.605.493,32 | R$ 2,893020 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.814.167,39 | R$ 2,921228 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.872.104,20 | R$ 2,922148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.918.164,46 | R$ 2,929280 | R$ 0,00 | R$ 211.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.122.512,40 | R$ 2,928261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.053.021,56 | R$ 2,917620 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.662.284,98 | R$ 2,855238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.992.673,77 | R$ 2,905786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.931.173,08 | R$ 2,896377 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.945.845,46 | R$ 2,889464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.200.119,04 | R$ 2,928243 | R$ 0,00 | R$ 248.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.567.227,64 | R$ 2,946177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |