Patrimônio líquido
R$ 101.059.298,59
classe
R$ 101.059.298,59
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
9,55%
Fundo/Casca
NEO MULTI ESTRATÉGIA D FIF MULT RESP LIMITADA
61.424.075/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO MULTI ESTRATÉGIA D FIF MULT RESP LIMITADA
61.424.075/0001-94
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.059.298,59 | R$ 1,111333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 101.041.297,66 | R$ 1,111135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 100.846.252,97 | R$ 1,108990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 100.929.176,64 | R$ 1,109902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 100.810.808,48 | R$ 1,108601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 101.004.397,86 | R$ 1,110729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 100.794.240,51 | R$ 1,108418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 100.920.056,28 | R$ 1,109802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.155.919,01 | R$ 1,112396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.129.467,81 | R$ 1,112105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 100.940.771,95 | R$ 1,110030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.204.003,30 | R$ 1,112924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.316.180,49 | R$ 1,114158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 101.255.622,74 | R$ 1,113492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.981.326,86 | R$ 1,110476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.812.692,48 | R$ 1,108621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.532.654,12 | R$ 1,105542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 100.551.751,78 | R$ 1,105752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 100.009.974,78 | R$ 1,099794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 99.845.139,86 | R$ 1,097981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 99.597.952,50 | R$ 1,095263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 99.703.391,61 | R$ 1,096422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |