Patrimônio líquido
R$ 21.145.187,43
classe
R$ 21.145.187,43
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
1
14,35%
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS TITAN BP PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.180.896/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS TITAN BP PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.180.896/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.145.187,43 | R$ 1,185923 | R$ 5.951,40 | R$ 404.641,81 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.512.781,01 | R$ 1,184211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.525.578,16 | R$ 1,184915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.563.221,00 | R$ 1,186987 | R$ 3.402,23 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.576.801,70 | R$ 1,187262 | R$ 9.920,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.585.251,12 | R$ 1,188273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.549.403,37 | R$ 1,186299 | R$ 496,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.499.254,36 | R$ 1,183566 | R$ 4.464,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.492.291,95 | R$ 1,183428 | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.488.169,43 | R$ 1,183270 | R$ 248,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.481.480,85 | R$ 1,182915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.480.761,49 | R$ 1,182875 | R$ 74.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.399.145,91 | R$ 1,182477 | R$ 21.254,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.223.144,60 | R$ 1,173917 | R$ 29.570,47 | R$ 1.310.644,32 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.411.741,10 | R$ 1,169093 | R$ 198,38 | R$ 273.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.699.897,02 | R$ 1,169884 | R$ 198,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.631.492,61 | R$ 1,166369 | R$ 2.866,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.703.541,65 | R$ 1,170231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.649.733,01 | R$ 1,167457 | R$ 21.179,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.565.912,71 | R$ 1,164225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.519.855,24 | R$ 1,161849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.562.685,09 | R$ 1,164059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |