Patrimônio líquido
R$ 540.674.683,18
classe
R$ 540.674.683,18
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
1
15,29%
Fundo/Casca
OCCAM CRED CORP BB 30 FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
61.341.372/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
OCCAM CRED CORP BB 30 FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
61.341.372/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 540.674.683,18 | R$ 1,621163 | R$ 257.066,98 | R$ 5.550,26 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 540.136.885,95 | R$ 1,620305 | R$ 1.059.375,65 | R$ 365.463,88 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 539.130.859,00 | R$ 1,619367 | R$ 381.461,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 538.469.615,53 | R$ 1,618526 | R$ 8.740.709,32 | R$ 420.175,87 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 529.834.792,49 | R$ 1,617567 | R$ 309.516,67 | R$ 54.988,61 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 529.255.977,11 | R$ 1,616576 | R$ 370.381,50 | R$ 23.344,95 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 528.722.426,35 | R$ 1,616006 | R$ 117.665,26 | R$ 9.971,01 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 528.316.139,97 | R$ 1,615093 | R$ 239.791,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 527.743.929,38 | R$ 1,614077 | R$ 160.479,11 | R$ 1.500.163,91 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 528.756.305,19 | R$ 1,613078 | R$ 728.336,22 | R$ 20.864,76 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 527.776.371,66 | R$ 1,612246 | R$ 1.147.550,19 | R$ 31.585,04 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 526.373.099,85 | R$ 1,611366 | R$ 464.297,15 | R$ 81.449,60 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 525.641.128,12 | R$ 1,610297 | R$ 315.490,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 525.035.030,21 | R$ 1,609406 | R$ 584.102,73 | R$ 44.409,59 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 524.130.164,75 | R$ 1,608285 | R$ 3.563.117,90 | R$ 3.312,88 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 520.334.587,44 | R$ 1,607557 | R$ 673.580,70 | R$ 23.383,09 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 519.322.452,89 | R$ 1,606437 | R$ 274.077,31 | R$ 52.064,58 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 518.814.230,05 | R$ 1,605552 | R$ 415.895,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 518.152.972,41 | R$ 1,604792 | R$ 442.040,93 | R$ 607.512,64 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 517.978.813,48 | R$ 1,603740 | R$ 37.399,36 | R$ 3.142,86 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 517.663.592,99 | R$ 1,602870 | R$ 662.366,12 | R$ 45.363,23 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 516.783.215,15 | R$ 1,602054 | R$ 1.131.183,95 | R$ 20.045,46 | 1 |