Patrimônio líquido
R$ 193.539.375,89
classe
R$ 193.539.375,89
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
2420
15,77%
Fundo/Casca
MAPFRE CONFIANZA PLUS FIF RF REF DI CRED PRIV - RESP LIMITADA
61.294.253/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE CONFIANZA PLUS FIF RF REF DI CRED PRIV - RESP LIMITADA
61.294.253/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 193.539.375,89 | R$ 1,184261 | R$ 7.581.894,50 | R$ 21.231,16 | 2420 |
| 19/08/2026 | R$ 185.883.945,05 | R$ 1,183658 | R$ 5.778.810,87 | R$ 87.057,92 | 2339 |
| 18/08/2026 | R$ 180.097.584,76 | R$ 1,183037 | R$ 3.763.170,26 | R$ 34.206,55 | 2267 |
| 17/08/2026 | R$ 176.275.969,58 | R$ 1,182415 | R$ 9.451.905,28 | R$ 1.523,21 | 2187 |
| 14/08/2026 | R$ 166.734.824,61 | R$ 1,181772 | R$ 8.867.193,90 | R$ 4.132,91 | 2101 |
| 13/08/2026 | R$ 157.789.491,96 | R$ 1,181156 | R$ 3.556.643,87 | R$ 53.441,34 | 2026 |
| 12/08/2026 | R$ 154.198.020,86 | R$ 1,180480 | R$ 6.422.436,33 | R$ 12.356,59 | 1977 |
| 11/08/2026 | R$ 147.710.903,24 | R$ 1,179865 | R$ 3.979.369,02 | R$ 0,00 | 1894 |
| 10/08/2026 | R$ 143.656.687,96 | R$ 1,179250 | R$ 4.280.510,47 | R$ 42.588,84 | 1807 |
| 07/08/2026 | R$ 139.345.945,00 | R$ 1,178634 | R$ 5.311.247,70 | R$ 1.551,38 | 1709 |
| 06/08/2026 | R$ 133.966.474,80 | R$ 1,178021 | R$ 4.411.922,69 | R$ 16.553,15 | 1640 |
| 05/08/2026 | R$ 129.503.620,12 | R$ 1,177407 | R$ 5.212.809,98 | R$ 0,00 | 1572 |
| 04/08/2026 | R$ 124.225.394,25 | R$ 1,176788 | R$ 5.080.886,53 | R$ 2.229,83 | 1491 |
| 03/08/2026 | R$ 119.084.902,66 | R$ 1,176177 | R$ 7.442.623,21 | R$ 10.245,46 | 1421 |
| 31/07/2026 | R$ 111.593.497,33 | R$ 1,175555 | R$ 14.065.464,85 | R$ 0,00 | 1332 |
| 30/07/2026 | R$ 97.475.656,14 | R$ 1,174924 | R$ 2.742.252,44 | R$ 327.664,49 | 1238 |
| 29/07/2026 | R$ 95.010.226,90 | R$ 1,174295 | R$ 3.279.055,34 | R$ 6.531,39 | 1172 |
| 28/07/2026 | R$ 91.684.988,35 | R$ 1,173621 | R$ 3.898.652,14 | R$ 1.531,17 | 1112 |
| 27/07/2026 | R$ 87.711.674,72 | R$ 1,172602 | R$ 8.817.770,24 | R$ 5.000,00 | 1041 |
| 24/07/2026 | R$ 78.856.944,98 | R$ 1,171978 | R$ 8.054.119,79 | R$ 59.369,83 | 971 |
| 23/07/2026 | R$ 70.825.031,16 | R$ 1,171364 | R$ 5.511.425,36 | R$ 628,09 | 891 |
| 22/07/2026 | R$ 65.281.035,72 | R$ 1,170768 | R$ 11.933.065,89 | R$ 2.456,30 | 828 |