Patrimônio líquido
R$ 91.054.507,18
classe
R$ 91.054.507,18
R$ 117,14
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,46%
Fundo/Casca
MERCÚRIO II FIF
58.274.368/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
MERCÚRIO II CI RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA
58.274.368/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 91.054.507,18 | R$ 117,141310 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 91.008.356,20 | R$ 117,081936 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 93.960.690,14 | R$ 117,022571 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 103.907.919,41 | R$ 116,963170 | R$ 3.850.000,00 | R$ 4.650.000,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 104.654.765,28 | R$ 116,903795 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 105.001.433,56 | R$ 116,844448 | R$ 0,00 | R$ 2.200.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 107.146.981,06 | R$ 116,785097 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 108.691.645,69 | R$ 116,725672 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 110.135.534,84 | R$ 116,666234 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 111.778.580,73 | R$ 116,606819 | R$ 5.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 106.424.375,01 | R$ 116,547458 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 108.868.914,95 | R$ 116,488116 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 102.817.118,76 | R$ 116,429463 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 96.767.154,22 | R$ 116,369377 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 95.917.628,46 | R$ 116,309322 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 97.867.085,95 | R$ 116,249286 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 100.815.004,75 | R$ 116,189262 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 101.363.843,97 | R$ 116,130649 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 103.310.461,57 | R$ 116,070673 | R$ 0,00 | R$ 3.100.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 106.355.489,85 | R$ 116,010710 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 106.900.233,13 | R$ 115,950776 | R$ 0,00 | R$ 2.400.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 109.243.753,50 | R$ 115,890859 | R$ 2.600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |