Patrimônio líquido
R$ 68.794.982,50
classe
R$ 68.794.982,50
R$ 117,26
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,38%
Fundo/Casca
ANDRÔMEDA III FIF
56.127.779/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
ANDRÔMEDA III CI RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA
56.127.779/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 68.794.982,50 | R$ 117,259086 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 68.760.489,17 | R$ 117,200293 | R$ 10.700.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 58.031.502,41 | R$ 117,141780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 58.002.531,04 | R$ 117,083299 | R$ 0,00 | R$ 40.200.000,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 98.152.953,09 | R$ 117,024189 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.400.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 98.003.452,64 | R$ 116,965111 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 104.950.345,20 | R$ 116,905954 | R$ 7.270.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 97.630.782,49 | R$ 116,846636 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 96.581.717,29 | R$ 116,787306 | R$ 20.270.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 76.273.075,97 | R$ 116,728170 | R$ 0,00 | R$ 249.800.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 325.907.100,87 | R$ 116,668754 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 331.737.349,04 | R$ 116,609084 | R$ 122.500.000,00 | R$ 1.300.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 210.429.815,86 | R$ 116,549526 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 230.310.409,72 | R$ 116,489131 | R$ 60.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 170.222.554,30 | R$ 116,429040 | R$ 33.300.000,00 | R$ 150.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 137.001.647,54 | R$ 116,368812 | R$ 0,00 | R$ 46.200.000,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 183.106.872,71 | R$ 116,308611 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 180.714.552,24 | R$ 116,249224 | R$ 0,00 | R$ 28.300.000,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 208.906.312,18 | R$ 116,189023 | R$ 700.000,00 | R$ 6.000.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 214.095.363,48 | R$ 116,128842 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 214.384.262,35 | R$ 116,068692 | R$ 0,00 | R$ 13.000.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 227.266.438,05 | R$ 116,008548 | R$ 1.000.000,00 | R$ 21.000.000,00 | 3 |