Patrimônio líquido
R$ 69.118.074,34
classe
R$ 69.118.074,34
R$ 1,14
19/08/2026
-
-
Dias
8
11,57%
Fundo/Casca
G5 VPRF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
61.050.171/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 VPRF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.050.171/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 69.118.074,34 | R$ 1,143797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 68.935.210,75 | R$ 1,140771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 69.426.822,07 | R$ 1,148906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 69.571.811,63 | R$ 1,151305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 69.779.658,85 | R$ 1,154745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 69.183.162,49 | R$ 1,144874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 69.266.210,48 | R$ 1,146248 | R$ 2.900.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 66.579.139,38 | R$ 1,149926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 66.901.562,39 | R$ 1,155494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 66.901.459,12 | R$ 1,155493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 67.602.756,80 | R$ 1,167605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 67.118.065,20 | R$ 1,159234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 67.012.194,31 | R$ 1,157405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 66.898.535,96 | R$ 1,155442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 65.264.026,83 | R$ 1,127212 | R$ 680.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 64.101.891,10 | R$ 1,118797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 65.351.715,18 | R$ 1,140610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 65.968.890,84 | R$ 1,151382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 65.614.183,58 | R$ 1,145191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 66.443.690,81 | R$ 1,159669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 66.689.634,26 | R$ 1,163962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 66.633.026,32 | R$ 1,162974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |