Patrimônio líquido
R$ 14.190.639,84
classe
R$ 14.190.639,84
R$ 1,46
19/08/2026
-
-
Dias
2
40,91%
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION ALTERNATIVES SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
58.531.378/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION ALTERNATIVES SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
58.531.378/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.190.639,84 | R$ 1,458043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.112.432,36 | R$ 1,450007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 14.111.955,72 | R$ 1,449958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 14.068.332,63 | R$ 1,445476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 14.059.949,46 | R$ 1,444615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 14.044.059,20 | R$ 1,442982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 14.030.686,96 | R$ 1,441608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 14.012.892,71 | R$ 1,439780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 14.004.646,98 | R$ 1,438933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 14.017.031,31 | R$ 1,440205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 14.034.698,44 | R$ 1,442020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 14.043.890,91 | R$ 1,442965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 14.024.600,26 | R$ 1,440983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 14.012.888,01 | R$ 1,439780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 13.990.615,38 | R$ 1,437491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 13.991.728,85 | R$ 1,437605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 14.012.449,81 | R$ 1,439735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 14.008.512,04 | R$ 1,439330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 13.981.553,09 | R$ 1,436560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 13.987.949,81 | R$ 1,437217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 13.978.593,70 | R$ 1,436256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 13.968.084,63 | R$ 1,435176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |