Patrimônio líquido
R$ 1.120.364,11
classe
R$ 1.120.364,11
R$ 14,63
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HALO FIP
55.486.719/0001-76
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA DO HALO FIP
55.486.719/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 23h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.120.364,11 | R$ 14,626163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.150.351,66 | R$ 15,017646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.130.639,98 | R$ 14,760313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.951.370,19 | R$ 51,584467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.981.705,02 | R$ 51,980483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.945.468,31 | R$ 51,507419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.957.865,05 | R$ 51,669257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 3.989.248,73 | R$ 52,078965 | R$ 75.300.000,00 | R$ 73.000.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.246.202,24 | R$ 958,617108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.270.555,50 | R$ 977,350385 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.174.491,44 | R$ 978,742867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.171.454,14 | R$ 976,211783 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 81.346,18 | R$ 813,461800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 88.007,55 | R$ 880,075500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 98.298,29 | R$ 982,982900 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |