Patrimônio líquido
R$ 15.891.963,77
classe
R$ 15.891.963,77
R$ 11,18
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
9,95%
Fundo/Casca
SANTANDER PB EMMANUEL INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
61.199.023/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB EMMANUEL INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
61.199.023/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.891.963,77 | R$ 11,178354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.874.248,43 | R$ 11,165893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.848.660,96 | R$ 11,147895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.846.337,36 | R$ 11,146261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.802.721,03 | R$ 11,115581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.813.780,35 | R$ 11,123360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.817.209,92 | R$ 11,125773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.801.058,62 | R$ 11,114412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.794.900,30 | R$ 11,110080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.802.403,04 | R$ 11,115357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.756.961,61 | R$ 11,083394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.767.957,94 | R$ 11,091129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.754.930,48 | R$ 11,081965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.746.877,49 | R$ 11,076301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.727.957,01 | R$ 11,062992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.715.048,52 | R$ 11,053913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.682.150,11 | R$ 11,030772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.707.890,47 | R$ 11,048878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.710.693,90 | R$ 11,050850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.701.489,06 | R$ 11,044375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.687.252,17 | R$ 11,034361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.676.705,08 | R$ 11,026942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |