Patrimônio líquido
R$ 33.603.759,84
classe
R$ 33.603.759,84
R$ 1,11
20/08/2026
-
3
Dias úteis
2
11,26%
Fundo/Casca
OXFORD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
61.046.849/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
OXFORD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
61.046.849/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.603.759,84 | R$ 1,112670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.586.408,95 | R$ 1,112096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.358.585,18 | R$ 1,104552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.485.980,76 | R$ 1,108771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.490.038,99 | R$ 1,108905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.421.619,84 | R$ 1,106640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.361.894,94 | R$ 1,104662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.407.055,94 | R$ 1,106157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.691.875,11 | R$ 1,115588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.836.175,86 | R$ 1,120366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.946.113,27 | R$ 1,124006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 34.204.431,86 | R$ 1,132560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 34.181.897,90 | R$ 1,131813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 34.061.484,21 | R$ 1,127826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.902.374,17 | R$ 1,122558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.839.065,16 | R$ 1,120462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 33.453.680,25 | R$ 1,107701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 33.757.221,33 | R$ 1,117752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 33.663.272,08 | R$ 1,114641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 33.493.347,53 | R$ 1,109015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 33.659.485,55 | R$ 1,114516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 33.767.582,64 | R$ 1,118095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |