Patrimônio líquido
R$ 163.536.386,64
classe
R$ 163.536.386,64
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
2
15,95%
Fundo/Casca
VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
61.117.665/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GARIN INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.117.665/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 163.536.386,64 | R$ 1,196690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 163.392.156,54 | R$ 1,195635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 163.222.868,23 | R$ 1,194396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 163.157.546,50 | R$ 1,193918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 163.088.177,03 | R$ 1,193411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 162.869.907,16 | R$ 1,191813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 162.815.049,43 | R$ 1,191412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 162.847.839,88 | R$ 1,191652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 162.666.690,48 | R$ 1,190326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 162.633.425,85 | R$ 1,190083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 162.536.909,27 | R$ 1,189377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 162.555.015,01 | R$ 1,189509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 162.477.576,38 | R$ 1,188943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 162.450.987,07 | R$ 1,188748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 162.347.899,20 | R$ 1,187994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 162.262.523,69 | R$ 1,187369 | R$ 0,00 | R$ 605.500,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 162.800.894,05 | R$ 1,186879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 162.716.940,50 | R$ 1,186267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 162.649.420,92 | R$ 1,185775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 162.583.863,68 | R$ 1,185297 | R$ 0,00 | R$ 5.847.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 168.322.780,75 | R$ 1,184537 | R$ 0,00 | R$ 12.095.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 180.337.059,79 | R$ 1,184007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |