Patrimônio líquido
R$ 17.862.112,19
classe
R$ 17.862.112,19
R$ 1.227,14
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IPIRANGA FIDC
58.363.382/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
AF INVEST
Classe
IPIRANGA FIDC
58.363.382/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 17h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 17.862.112,19 | R$ 1.227,140286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 17.041.410,59 | R$ 1.170,757481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 16.786.310,18 | R$ 1.153,231894 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 14.887.117,40 | R$ 1.130,922828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 14.632.656,05 | R$ 1.111,592279 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 12.268.443,45 | R$ 1.088,643684 | R$ 2.345.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 9.748.708,41 | R$ 1.072,108563 | R$ 660.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 8.890.700,74 | R$ 1.049,620171 | R$ 568.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 8.136.523,11 | R$ 1.026,863694 | R$ 472.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 7.521.592,74 | R$ 1.008,140674 | R$ 438.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.920.351,26 | R$ 985,625320 | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.298.758,26 | R$ 964,462750 | R$ 5.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 578.366,70 | R$ 958,412390 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |