Patrimônio líquido
R$ 108.826.703,32
classe
R$ 108.826.703,32
R$ 973,09
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.019.532/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.019.532/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 108.826.703,32 | R$ 973,089709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 106.700.592,42 | R$ 954,078781 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 102.487.021,08 | R$ 933,907725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 100.562.336,27 | R$ 916,369134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 98.623.637,04 | R$ 898,702836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 96.591.818,93 | R$ 880,187998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 94.500.271,89 | R$ 861,128883 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 86.012.535,32 | R$ 847,322961 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 82.592.508,67 | R$ 833,115909 | R$ 11.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 70.340.349,32 | R$ 819,861156 | R$ 8.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 60.431.394,24 | R$ 807,061565 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 54.765.936,62 | R$ 783,975746 | R$ 7.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 46.255.664,22 | R$ 766,032397 | R$ 9.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 36.192.722,00 | R$ 758,325979 | R$ 24.568.461,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.670.392,10 | R$ 833,090174 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |