Patrimônio líquido
R$ 749.555,04
classe
R$ 749.555,04
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
1
11,44%
Fundo/Casca
AZ QUEST MMMS FC FIF MULT
61.267.137/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST MMMS FC FIF MULT
61.267.137/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 749.555,04 | R$ 1,137477 | R$ 0,00 | R$ 745.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.494.560,53 | R$ 1,137481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.491.868,08 | R$ 1,135432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.491.088,61 | R$ 1,134839 | R$ 0,00 | R$ 58.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.548.995,45 | R$ 1,134771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.549.743,50 | R$ 1,135319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.549.284,96 | R$ 1,134983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.547.594,28 | R$ 1,133744 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.572.082,05 | R$ 1,134096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.570.703,05 | R$ 1,133101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.570.334,63 | R$ 1,132836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.569.783,44 | R$ 1,132438 | R$ 0,00 | R$ 611.866,60 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.180.522,56 | R$ 1,131853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.179.418,68 | R$ 1,131280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.176.745,33 | R$ 1,129892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.177.508,37 | R$ 1,130288 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.156.609,88 | R$ 1,129817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.151.792,28 | R$ 1,127294 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.201.708,60 | R$ 1,126739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.201.546,78 | R$ 1,126656 | R$ 50.000,00 | R$ 14.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.163.100,50 | R$ 1,125383 | R$ 0,00 | R$ 89.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.253.115,67 | R$ 1,125891 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |