Patrimônio líquido
R$ 11.143.235,15
classe
R$ 11.143.235,15
R$ 1,19
19/08/2026
-
10
Dias úteis
1
15,56%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI LC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.442.441/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI LC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.442.441/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.143.235,15 | R$ 1,189743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.137.364,34 | R$ 1,189116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.131.325,99 | R$ 1,188471 | R$ 20.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.106.840,56 | R$ 1,188002 | R$ 38.799,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.061.749,59 | R$ 1,187327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.065.169,57 | R$ 1,187694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.059.215,24 | R$ 1,187055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.054.737,10 | R$ 1,186574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.049.997,82 | R$ 1,186065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.043.962,53 | R$ 1,185418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.038.142,20 | R$ 1,184793 | R$ 231,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.031.316,16 | R$ 1,184085 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.023.716,48 | R$ 1,183280 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.016.044,16 | R$ 1,182494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.010.925,38 | R$ 1,181944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.002.803,64 | R$ 1,181073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.998.704,36 | R$ 1,180633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.993.204,22 | R$ 1,180042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.983.174,87 | R$ 1,178966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.979.511,03 | R$ 1,178572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.975.639,19 | R$ 1,178157 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.966.396,43 | R$ 1,177272 | R$ 0,00 | R$ 310.000,00 | 1 |