Patrimônio líquido
R$ 10.190.299,74
classe
R$ 10.190.299,74
R$ 1,18
19/08/2026
-
10
Dias úteis
1
15,05%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO LC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.512.384/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO LC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.512.384/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.190.299,74 | R$ 1,183094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.186.397,58 | R$ 1,182641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.178.963,12 | R$ 1,181778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.172.601,25 | R$ 1,181039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.166.297,18 | R$ 1,180307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.176.486,41 | R$ 1,181490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.172.132,76 | R$ 1,180985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.164.930,75 | R$ 1,180149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.159.749,77 | R$ 1,179547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.155.520,93 | R$ 1,179056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.149.320,07 | R$ 1,178336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.142.180,14 | R$ 1,177507 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.135.245,42 | R$ 1,176789 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.129.359,82 | R$ 1,176112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.123.969,37 | R$ 1,175486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.118.306,93 | R$ 1,174828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.113.693,38 | R$ 1,174292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.108.301,05 | R$ 1,173666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.101.520,80 | R$ 1,172879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.096.419,90 | R$ 1,172287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.092.753,29 | R$ 1,171861 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.084.825,65 | R$ 1,171057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |