Patrimônio líquido
R$ 51.515.177,34
classe
R$ 51.515.177,34
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
6,63%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION VINCHIARE IPCA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
60.978.472/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION VINCHIARE IPCA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
60.978.472/0001-45
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.515.177,34 | R$ 1,093875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.412.651,56 | R$ 1,091698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.233.004,25 | R$ 1,087884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.199.430,20 | R$ 1,087171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.975.128,40 | R$ 1,082408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.088.389,01 | R$ 1,084813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.149.802,90 | R$ 1,086117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.100.781,85 | R$ 1,085076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.095.003,98 | R$ 1,084953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.183.591,17 | R$ 1,086834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.947.795,65 | R$ 1,081828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.042.608,68 | R$ 1,083841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.992.268,28 | R$ 1,082772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.015.424,52 | R$ 1,083264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.854.193,64 | R$ 1,079840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.661.061,26 | R$ 1,075739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.451.574,68 | R$ 1,071291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.656.430,51 | R$ 1,075641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.736.864,42 | R$ 1,077349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.696.760,14 | R$ 1,076497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.461.503,18 | R$ 1,071502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.503.100,94 | R$ 1,072385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |