Patrimônio líquido
R$ 123.530.784,05
classe
R$ 123.530.784,05
R$ 1,21
20/08/2026
-
361
Dias úteis
79
17,20%
Fundo/Casca
PORTFOLIO ESTRUTURADO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
60.605.611/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTFOLIO ESTRUTURADO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.605.611/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 23h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 123.530.784,05 | R$ 1,211693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 19/08/2026 | R$ 123.452.488,42 | R$ 1,210925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 18/08/2026 | R$ 123.373.512,93 | R$ 1,210151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 17/08/2026 | R$ 123.302.946,44 | R$ 1,209459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 14/08/2026 | R$ 123.227.695,41 | R$ 1,208720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 13/08/2026 | R$ 123.151.000,16 | R$ 1,207968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 12/08/2026 | R$ 123.016.251,67 | R$ 1,206646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 11/08/2026 | R$ 122.967.746,25 | R$ 1,206171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 10/08/2026 | R$ 122.890.244,26 | R$ 1,205410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 07/08/2026 | R$ 122.676.155,43 | R$ 1,203310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 06/08/2026 | R$ 122.737.171,96 | R$ 1,203909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 05/08/2026 | R$ 122.657.780,58 | R$ 1,203130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 04/08/2026 | R$ 122.608.900,54 | R$ 1,202651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 03/08/2026 | R$ 122.526.477,80 | R$ 1,201842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 31/07/2026 | R$ 122.453.096,78 | R$ 1,201122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 30/07/2026 | R$ 122.278.626,51 | R$ 1,199411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 29/07/2026 | R$ 122.263.221,70 | R$ 1,199260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 28/07/2026 | R$ 122.217.235,53 | R$ 1,198809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 27/07/2026 | R$ 122.180.551,26 | R$ 1,198449 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 24/07/2026 | R$ 119.613.725,72 | R$ 1,197780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 23/07/2026 | R$ 119.540.763,79 | R$ 1,197049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 22/07/2026 | R$ 119.464.435,11 | R$ 1,196285 | R$ 2.900.000,00 | R$ 0,00 | 78 |