Patrimônio líquido
R$ 26.336.643,69
classe
R$ 26.336.643,69
R$ 1.254,13
30/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BSB FIDC
60.307.274/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
REAG SPECIAL SITUATIONS
Classe
ÚNICA CLASSE BSB FIDC
60.307.274/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/07/2026, 20h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 26.336.643,69 | R$ 1.254,125890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 25.813.992,72 | R$ 1.229,237749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 25.139.320,74 | R$ 1.197,110511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 25.297.414,35 | R$ 1.204,638779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 24.763.669,27 | R$ 1.179,222346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 24.108.011,65 | R$ 1.148,000555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 23.869.195,85 | R$ 1.136,628374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 23.176.791,23 | R$ 1.103,656725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 22.673.981,96 | R$ 1.079,713427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 22.113.184,10 | R$ 1.053,008767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/08/2025 | R$ 21.705.911,63 | R$ 1.033,614840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 21.280.600,88 | R$ 1.013,361947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 21.023.263,66 | R$ 1.001,107793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |