Patrimônio líquido
R$ 14.720.358,03
classe
R$ 14.720.358,03
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
9
14,92%
Fundo/Casca
DRYS SHELTER TOP 30 FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
61.272.435/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
DRYS SHELTER TOP 30 FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
61.272.435/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.720.358,03 | R$ 1,176504 | R$ 42.040,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 14.670.195,84 | R$ 1,175853 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 14.562.074,65 | R$ 1,175197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 14.551.915,90 | R$ 1,174377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 14.543.202,97 | R$ 1,173674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 14.533.295,42 | R$ 1,172875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 14.526.455,12 | R$ 1,172323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 14.517.528,22 | R$ 1,171602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 14.508.585,27 | R$ 1,170880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 14.502.079,78 | R$ 1,170355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 14.494.210,13 | R$ 1,169720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 14.486.797,81 | R$ 1,169122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 14.478.048,49 | R$ 1,168416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 14.470.409,72 | R$ 1,167800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 14.464.141,35 | R$ 1,167294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 14.452.848,86 | R$ 1,166382 | R$ 0,00 | R$ 218.494,55 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 14.663.856,00 | R$ 1,165787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 14.657.910,19 | R$ 1,165314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 14.644.079,14 | R$ 1,164215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 14.633.843,03 | R$ 1,163401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 14.625.387,97 | R$ 1,162729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 14.618.597,20 | R$ 1,162189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |