Patrimônio líquido
R$ 438.209.264,01
classe
R$ 438.209.264,01
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 10.000,00
45
Dias úteis
3
13,33%
Fundo/Casca
AZ QUEST CPAS FC FIF MULT CRED PRIV
61.265.533/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST CPAS FC FIF MULT CRED PRIV
61.265.533/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 438.209.264,01 | R$ 1,166531 | R$ 14.000,00 | R$ 1.389.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 439.419.479,84 | R$ 1,166094 | R$ 60.000,00 | R$ 1.203.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 440.396.567,73 | R$ 1,165655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 440.248.527,19 | R$ 1,165263 | R$ 24.000,00 | R$ 1.655.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 441.696.806,37 | R$ 1,164781 | R$ 0,00 | R$ 394.000,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 441.657.424,47 | R$ 1,163639 | R$ 0,00 | R$ 708.000,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 442.624.108,06 | R$ 1,164320 | R$ 0,00 | R$ 1.329.927,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 443.679.832,01 | R$ 1,163601 | R$ 152.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 443.052.077,10 | R$ 1,162353 | R$ 0,00 | R$ 1.975.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 444.821.393,31 | R$ 1,161815 | R$ 0,00 | R$ 588.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 445.229.622,38 | R$ 1,161347 | R$ 20.000,00 | R$ 2.605.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 447.562.175,43 | R$ 1,160692 | R$ 0,00 | R$ 1.166.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 448.487.612,84 | R$ 1,160070 | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 448.103.189,83 | R$ 1,159347 | R$ 0,00 | R$ 1.739.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 449.575.997,39 | R$ 1,158661 | R$ 14.000,00 | R$ 846.000,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 450.217.746,68 | R$ 1,158171 | R$ 0,00 | R$ 947.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 451.044.614,21 | R$ 1,157863 | R$ 18.000,00 | R$ 419.000,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 450.831.752,46 | R$ 1,156288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 450.603.838,11 | R$ 1,155704 | R$ 22.000,00 | R$ 9.802.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 460.136.235,47 | R$ 1,155082 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 460.256.816,40 | R$ 1,154381 | R$ 0,00 | R$ 751.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 460.837.192,47 | R$ 1,153954 | R$ 21.000,00 | R$ 400.000,00 | 3 |