Patrimônio líquido
R$ 10.636.354,91
classe
R$ 10.636.354,91
R$ 1,16
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
13,36%
Fundo/Casca
JUBARTE MIGRATION FIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
60.314.455/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JUBARTE STRATEGIC CAPITA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JUBARTE MIGRATION FIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.314.455/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.636.354,91 | R$ 1,160085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.639.947,11 | R$ 1,160477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.584.607,11 | R$ 1,154441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.622.406,69 | R$ 1,158564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.600.112,24 | R$ 1,156132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.604.380,22 | R$ 1,156598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.606.022,74 | R$ 1,156777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.568.248,70 | R$ 1,152657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.576.094,97 | R$ 1,153513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.565.406,58 | R$ 1,152347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.538.117,68 | R$ 1,149370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.566.435,56 | R$ 1,152459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.545.051,85 | R$ 1,150127 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.463.685,09 | R$ 1,144617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.437.618,71 | R$ 1,141766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.430.869,28 | R$ 1,141027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.392.142,43 | R$ 1,136791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.384.255,13 | R$ 1,135928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.378.382,59 | R$ 1,135286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.385.045,73 | R$ 1,136015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.389.942,52 | R$ 1,136550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.419.207,73 | R$ 1,139752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |