Patrimônio líquido
R$ 74.592.592,41
classe
R$ 74.592.592,41
R$ 123,26
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
2
13,35%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL ABSOLUTO A FC DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
61.108.422/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL ABSOLUTO A FC DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
61.108.422/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.592.592,41 | R$ 123,256171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 74.596.789,03 | R$ 123,263106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 73.885.035,61 | R$ 122,087010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 74.323.171,31 | R$ 122,810982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 74.491.081,38 | R$ 123,088435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 74.346.563,60 | R$ 122,849635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 74.123.025,03 | R$ 122,480262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 74.158.983,39 | R$ 122,539679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 76.300.543,42 | R$ 126,078375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 76.859.533,13 | R$ 127,002045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 77.841.482,04 | R$ 128,624609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 78.811.799,19 | R$ 130,227953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 78.802.923,60 | R$ 130,213287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 78.430.931,45 | R$ 129,598610 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 77.936.831,02 | R$ 128,773953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 77.844.716,12 | R$ 128,621753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 76.085.827,45 | R$ 125,715566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 77.781.665,28 | R$ 128,517575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 77.152.333,80 | R$ 127,477739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 76.065.223,22 | R$ 125,681522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 77.219.192,84 | R$ 127,588210 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 77.842.564,70 | R$ 128,604875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |