Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
10/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
0
13,61%
Fundo/Casca
AZ QUEST CPLIIS FC FIF RF CRED PRIV LP
61.320.236/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST CPLIIS FC FIF RF CRED PRIV LP
61.320.236/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/08/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,157347 | R$ 0,00 | R$ 7.714.126,93 | 0 |
| 07/08/2026 | R$ 7.709.885,07 | R$ 1,156711 | R$ 0,00 | R$ 1.698.370,44 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 9.409.922,23 | R$ 1,156916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 9.404.702,52 | R$ 1,156274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 9.399.839,66 | R$ 1,155676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 9.394.184,93 | R$ 1,154981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 9.390.396,22 | R$ 1,154515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 9.386.607,13 | R$ 1,154049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 9.381.726,46 | R$ 1,153449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 9.373.484,64 | R$ 1,152436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 9.368.376,69 | R$ 1,151808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 9.362.939,22 | R$ 1,151139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 9.358.953,43 | R$ 1,150649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 9.353.379,14 | R$ 1,149964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 9.348.648,82 | R$ 1,149382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 9.343.620,40 | R$ 1,148764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 9.338.649,73 | R$ 1,148153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 9.333.896,88 | R$ 1,147569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 9.328.018,07 | R$ 1,146846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 9.322.401,16 | R$ 1,146155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 9.318.446,42 | R$ 1,145669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 9.313.431,44 | R$ 1,145053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |