Patrimônio líquido
R$ 71.810.435,61
classe
R$ 71.810.435,61
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 100,00
22
Dias úteis
2
16,03%
Fundo/Casca
ITAU OPTIMUS TITAN BB FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
60.932.101/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU OPTIMUS TITAN BB FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
60.932.101/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.810.435,61 | R$ 1,210556 | R$ 742.067,56 | R$ 2.472,49 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 71.706.046,07 | R$ 1,208796 | R$ 188.657,72 | R$ 9.860,22 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 71.547.835,24 | R$ 1,209144 | R$ 773.706,12 | R$ 32.679,90 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 70.918.985,87 | R$ 1,211060 | R$ 412.378,54 | R$ 15.683,62 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 70.523.033,07 | R$ 1,211073 | R$ 539.321,83 | R$ 30.083,56 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 70.051.402,24 | R$ 1,211723 | R$ 246.704,66 | R$ 21.041,88 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 69.705.925,90 | R$ 1,209644 | R$ 401.308,28 | R$ 5.066,19 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 69.165.740,60 | R$ 1,207132 | R$ 629.456,36 | R$ 3.908,80 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 68.535.436,71 | R$ 1,207048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 68.018.015,61 | R$ 1,207434 | R$ 873.914,83 | R$ 5.944,19 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 67.116.815,75 | R$ 1,206837 | R$ 249.126,42 | R$ 73.666,38 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 66.935.317,46 | R$ 1,206728 | R$ 344.056,08 | R$ 2.917,60 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 66.574.025,85 | R$ 1,206363 | R$ 537.938,86 | R$ 51.514,27 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 65.636.862,78 | R$ 1,198135 | R$ 792.127,53 | R$ 979,25 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 64.579.230,43 | R$ 1,193211 | R$ 195.429,33 | R$ 2.230.253,34 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 66.631.873,02 | R$ 1,193530 | R$ 251.915,71 | R$ 110.567,42 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 66.307.616,01 | R$ 1,190247 | R$ 281.379,29 | R$ 30.147,76 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 66.254.876,27 | R$ 1,193824 | R$ 161.769,14 | R$ 11.481,95 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 65.940.663,40 | R$ 1,190863 | R$ 838.338,08 | R$ 14.287,67 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 64.909.161,93 | R$ 1,187069 | R$ 320.647,32 | R$ 26.455,13 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 64.514.999,81 | R$ 1,185233 | R$ 910.626,15 | R$ 27.029,80 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 63.740.952,10 | R$ 1,187273 | R$ 561.930,27 | R$ 30.749,99 | 2 |