Patrimônio líquido
R$ 23.101.382,09
classe
R$ 23.101.382,09
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias corridos
2
13,73%
Fundo/Casca
A1 HEDGE ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.753.451/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 HEDGE ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.753.451/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 07h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.101.382,09 | R$ 1,572741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 23.089.682,48 | R$ 1,571945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 23.032.897,84 | R$ 1,568079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 23.061.347,28 | R$ 1,570016 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 23.148.336,17 | R$ 1,572528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 23.291.733,30 | R$ 1,582270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.268.584,69 | R$ 1,580697 | R$ 0,00 | R$ 56.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.330.996,17 | R$ 1,581132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.301.864,25 | R$ 1,579157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.361.410,37 | R$ 1,583193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.274.317,46 | R$ 1,577290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.363.224,27 | R$ 1,583316 | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.427.363,66 | R$ 1,586372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.313.096,51 | R$ 1,578635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.241.606,40 | R$ 1,573794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.276.713,20 | R$ 1,576171 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.170.954,84 | R$ 1,568538 | R$ 0,00 | R$ 133.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.529.750,18 | R$ 1,583736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.528.224,30 | R$ 1,583633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.477.393,43 | R$ 1,580212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.472.092,94 | R$ 1,579855 | R$ 6.000,00 | R$ 91.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.490.675,58 | R$ 1,575401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |