Patrimônio líquido
R$ 30.892.911,63
classe
R$ 30.892.911,63
R$ 1,03
19/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
1
5,50%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER FUNDAMENTOS CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
61.249.332/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER FUNDAMENTOS CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
61.249.332/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.892.911,63 | R$ 1,029764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.607.282,16 | R$ 1,020243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.930.619,48 | R$ 1,031021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.966.232,96 | R$ 1,032208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.951.271,54 | R$ 1,031709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.990.380,48 | R$ 1,033013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.057.824,17 | R$ 1,035261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.901.897,28 | R$ 1,063397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.036.079,55 | R$ 1,067869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.449.928,56 | R$ 1,081664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.041.761,81 | R$ 1,101392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.945.658,09 | R$ 1,098189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.859.134,21 | R$ 1,095304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.571.408,60 | R$ 1,085714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.556.613,24 | R$ 1,085220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.887.336,71 | R$ 1,062911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.592.878,13 | R$ 1,086429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.431.910,76 | R$ 1,081064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.931.875,05 | R$ 1,064396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.374.895,84 | R$ 1,079163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.641.938,88 | R$ 1,088065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 32.067.281,46 | R$ 1,068909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |