Patrimônio líquido
R$ 22.121.804,22
classe
R$ 22.121.804,22
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
4
12,85%
Fundo/Casca
SPX CRÉD PRIV PREV ICATU MULTIPREV FIF CIC RF RESP LIMITADA
59.029.401/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX CRÉD PRIV PREV ICATU MULTIPREV FIF CIC RF RESP LIMITADA
59.029.401/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.121.804,22 | R$ 1,156107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 22.110.814,16 | R$ 1,155533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 22.098.436,36 | R$ 1,154886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 22.083.675,34 | R$ 1,154115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 22.070.889,92 | R$ 1,153447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 22.055.521,40 | R$ 1,152643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 22.063.840,93 | R$ 1,153078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 22.045.462,99 | R$ 1,152118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 22.030.385,41 | R$ 1,151330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 22.016.482,08 | R$ 1,150603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 22.006.004,77 | R$ 1,150056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 21.995.336,99 | R$ 1,149498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 21.983.276,54 | R$ 1,148868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 21.970.086,84 | R$ 1,148178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 21.955.265,36 | R$ 1,147404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 21.947.483,88 | R$ 1,146997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 21.936.399,02 | R$ 1,146418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 21.925.365,44 | R$ 1,145841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 21.914.636,37 | R$ 1,145281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 21.902.319,31 | R$ 1,144637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 21.886.915,87 | R$ 1,143832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 21.874.198,67 | R$ 1,143167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |