Patrimônio líquido
R$ 7.357.709,23
classe
R$ 7.357.709,23
R$ 19.654,74
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PARATII FIDC RESP LIMITADA
55.328.569/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
4I CAPITAL LTDA
Classe
PARATII FIDC RESP LIMITADA
55.328.569/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.357.709,23 | R$ 19.654,740367 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,01 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.327.136,26 | R$ 19.573,070411 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 6.866.333,81 | R$ 18.342,123083 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.240.240,71 | R$ 11.327,007856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.324.793,38 | R$ 3.538,937067 | R$ 665.731,55 | R$ 7.255.731,55 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.301,02 | R$ 2.358.771,870000 | R$ 4.466.947,25 | R$ 11.216.947,24 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.628.318,60 | R$ 9.692,372697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 166.012,72 | R$ 443,471848 | R$ 125.688,64 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 53.873,49 | R$ 540,789902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 20.291,39 | R$ 203,687914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 65.515,81 | R$ 657,657197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 76.860,27 | R$ 771,534531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 80.630,27 | R$ 809,378338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 80.908,77 | R$ 812,173961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 81.187,31 | R$ 814,969986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 81.465,90 | R$ 817,766513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 81.744,55 | R$ 820,563642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 75.441,63 | R$ 757,294017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 82.387,03 | R$ 827,012949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 82.656,47 | R$ 829,717627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 82.925,95 | R$ 832,422706 | R$ 0,00 | R$ 332,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 83.170,66 | R$ 834,879141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |