Patrimônio líquido
R$ 1.743.087,11
classe
R$ 1.743.087,11
R$ 1,15
20/08/2026
-
6
Dias úteis
3
11,08%
Fundo/Casca
TREND CRÉDITO CDI FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
59.791.603/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND CRÉDITO CDI FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
59.791.603/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.743.087,11 | R$ 1,148017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.743.086,70 | R$ 1,148017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.742.703,48 | R$ 1,147765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.741.341,03 | R$ 1,146867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.739.533,74 | R$ 1,145677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.741.246,80 | R$ 1,146805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.741.574,45 | R$ 1,147021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.740.314,91 | R$ 1,146191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.740.257,70 | R$ 1,146154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.740.075,75 | R$ 1,146034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.737.170,03 | R$ 1,144120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.737.944,56 | R$ 1,144630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.736.133,39 | R$ 1,143437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.736.077,43 | R$ 1,143401 | R$ 0,00 | R$ 4.619,18 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.739.313,36 | R$ 1,142492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.738.568,32 | R$ 1,142003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.738.286,62 | R$ 1,141818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.736.941,64 | R$ 1,140934 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.739.088,77 | R$ 1,140375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.728.251,21 | R$ 1,133268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.734.300,78 | R$ 1,137235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.733.501,07 | R$ 1,136711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |