Patrimônio líquido
R$ 24.952.870,86
classe
R$ 24.952.870,86
R$ 199,80
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
15,18%
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.284.975/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA CREDIT A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.284.975/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.952.870,86 | R$ 199,803296 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.918.628,89 | R$ 199,705186 | R$ 78.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.824.120,28 | R$ 199,572465 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.656.914,17 | R$ 199,433297 | R$ 367.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.287.960,87 | R$ 199,417259 | R$ 112.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.182.124,34 | R$ 199,468099 | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.128.055,80 | R$ 199,401418 | R$ 43.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.072.633,46 | R$ 199,298573 | R$ 211.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.850.282,97 | R$ 199,203771 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.842.202,41 | R$ 199,019456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.827.706,08 | R$ 198,898450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.821.349,08 | R$ 198,845386 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.790.819,28 | R$ 198,715671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.776.156,86 | R$ 198,593202 | R$ 5.000,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.765.080,90 | R$ 198,467299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.758.238,78 | R$ 198,410159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.743.984,27 | R$ 198,291117 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.734.757,97 | R$ 198,163991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.727.642,93 | R$ 198,104587 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.727.634,87 | R$ 197,996040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.714.623,87 | R$ 197,887470 | R$ 7.000,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.698.179,50 | R$ 197,758588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |