Patrimônio líquido
R$ 44.818.336,67
classe
R$ 44.818.336,67
R$ 1,61
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
12,92%
Fundo/Casca
MASTER VINCI VCP IV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
61.200.955/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MASTER VINCI VCP IV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
61.200.955/0001-87
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.818.336,67 | R$ 1,608312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.815.656,17 | R$ 1,608216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.816.072,74 | R$ 1,608231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.806.720,11 | R$ 1,607896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.796.031,65 | R$ 1,607512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.782.508,10 | R$ 1,607027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.772.956,77 | R$ 1,606684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.759.091,20 | R$ 1,606186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.750.367,54 | R$ 1,605873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.743.279,98 | R$ 1,605619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.750.918,70 | R$ 1,605893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.737.305,75 | R$ 1,605405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.723.556,08 | R$ 1,604911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.709.417,79 | R$ 1,604404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.701.970,15 | R$ 1,604137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.766.508,86 | R$ 1,606453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.748.609,16 | R$ 1,605810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.742.456,51 | R$ 1,605589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.737.222,37 | R$ 1,605402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.731.927,97 | R$ 1,605212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.729.167,49 | R$ 1,605113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.708.948,25 | R$ 1,604387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |