Patrimônio líquido
R$ 50.491.683,68
classe
R$ 50.491.683,68
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
2
8,30%
Fundo/Casca
BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.818.212/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.818.212/0001-23
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.491.683,68 | R$ 1,100972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 50.427.683,16 | R$ 1,099576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 50.333.024,89 | R$ 1,097512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 50.288.096,74 | R$ 1,096532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 50.122.300,47 | R$ 1,092917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 50.179.955,91 | R$ 1,094174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 50.209.175,14 | R$ 1,094812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 50.165.273,39 | R$ 1,093854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 50.167.778,38 | R$ 1,093909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 50.223.327,06 | R$ 1,095120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 50.012.077,07 | R$ 1,090514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 50.096.778,49 | R$ 1,092361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 50.053.408,52 | R$ 1,091415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 50.060.330,57 | R$ 1,091566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 49.931.527,21 | R$ 1,088757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 49.799.265,06 | R$ 1,085874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 49.671.781,09 | R$ 1,083094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 49.808.189,28 | R$ 1,086068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 49.850.116,31 | R$ 1,086982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 49.791.057,64 | R$ 1,085695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 49.675.204,84 | R$ 1,083168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 49.672.494,14 | R$ 1,083109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |