Patrimônio líquido
R$ 66.869.730,59
classe
R$ 66.869.730,59
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
-
12,82%
Fundo/Casca
CAIXA AZULZINHA CIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
61.160.298/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA AZULZINHA CIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
61.160.298/0001-91
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.869.730,59 | R$ 1,153383 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 66.839.451,50 | R$ 1,152861 | R$ 5.100.780,92 | R$ 3.239.588,43 | 1837 |
| 18/08/2026 | R$ 64.948.764,92 | R$ 1,152337 | R$ 3.909.564,07 | R$ 4.080.002,90 | 1825 |
| 17/08/2026 | R$ 65.089.668,62 | R$ 1,151815 | R$ 4.093.473,85 | R$ 5.653.886,72 | 1822 |
| 14/08/2026 | R$ 66.619.882,68 | R$ 1,151293 | R$ 3.156.016,50 | R$ 3.469.664,57 | 1820 |
| 13/08/2026 | R$ 66.903.182,04 | R$ 1,150770 | R$ 2.299.131,65 | R$ 4.173.968,33 | 1816 |
| 12/08/2026 | R$ 68.746.846,96 | R$ 1,150249 | R$ 4.079.414,50 | R$ 2.625.439,75 | 1813 |
| 11/08/2026 | R$ 67.262.410,58 | R$ 1,149728 | R$ 4.014.968,41 | R$ 3.674.838,98 | 1812 |
| 10/08/2026 | R$ 66.891.880,60 | R$ 1,149205 | R$ 5.509.616,90 | R$ 4.230.712,05 | 1805 |
| 07/08/2026 | R$ 65.583.315,09 | R$ 1,148686 | R$ 3.707.918,24 | R$ 3.493.137,64 | 1802 |
| 06/08/2026 | R$ 65.338.919,39 | R$ 1,148165 | R$ 4.515.584,04 | R$ 3.766.364,28 | 1796 |
| 05/08/2026 | R$ 64.559.862,17 | R$ 1,147635 | R$ 2.615.340,79 | R$ 4.332.534,01 | 1793 |
| 04/08/2026 | R$ 66.246.445,21 | R$ 1,147105 | R$ 3.160.627,48 | R$ 3.571.883,05 | 1789 |
| 03/08/2026 | R$ 66.627.023,73 | R$ 1,146577 | R$ 5.624.401,85 | R$ 4.062.096,48 | 1786 |
| 31/07/2026 | R$ 65.034.601,70 | R$ 1,146046 | R$ 3.648.199,37 | R$ 4.291.274,25 | 1785 |
| 30/07/2026 | R$ 65.647.320,75 | R$ 1,145516 | R$ 3.461.221,62 | R$ 2.847.368,75 | 1782 |
| 29/07/2026 | R$ 65.003.393,71 | R$ 1,144986 | R$ 4.639.587,66 | R$ 4.177.857,60 | 1777 |
| 28/07/2026 | R$ 64.511.769,29 | R$ 1,144456 | R$ 4.596.403,13 | R$ 2.306.386,28 | 1777 |
| 27/07/2026 | R$ 62.192.977,57 | R$ 1,143926 | R$ 5.103.519,87 | R$ 4.704.329,61 | 1772 |
| 24/07/2026 | R$ 61.765.241,60 | R$ 1,143398 | R$ 3.896.024,83 | R$ 2.545.535,38 | 1769 |
| 23/07/2026 | R$ 60.386.826,50 | R$ 1,142869 | R$ 2.795.342,69 | R$ 2.856.606,93 | 1767 |
| 22/07/2026 | R$ 60.420.149,57 | R$ 1,142341 | R$ 3.634.511,78 | R$ 2.922.021,24 | 1763 |