Patrimônio líquido
R$ 306.183.693,57
classe
R$ 306.183.693,57
R$ 8,63
31/07/2026
-
-
Dias
3781
-
Fundo/Casca
TRX HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.985.938/0001-10
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO TRX HEDGE FUND FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.985.938/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 22h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 306.183.693,57 | R$ 8,632914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3781 |
| 30/06/2026 | R$ 309.723.142,49 | R$ 8,732710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3214 |
| 29/05/2026 | R$ 307.780.906,43 | R$ 8,677948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2714 |
| 30/04/2026 | R$ 315.034.036,19 | R$ 8,882452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2391 |
| 31/03/2026 | R$ 316.100.483,82 | R$ 8,912520 | R$ 181.709.477,00 | R$ 0,00 | 2139 |
| 27/02/2026 | R$ 146.159.772,69 | R$ 9,151980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1934 |
| 30/01/2026 | R$ 149.644.175,35 | R$ 9,370161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1173 |
| 31/12/2025 | R$ 147.313.137,40 | R$ 9,224200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 997 |
| 28/11/2025 | R$ 148.929.426,49 | R$ 9,325406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 921 |
| 31/10/2025 | R$ 146.764.575,04 | R$ 9,189851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 834 |
| 30/09/2025 | R$ 147.386.569,31 | R$ 9,228798 | R$ 115.694.925,84 | R$ 0,00 | 754 |
| 29/08/2025 | R$ 31.610.732,85 | R$ 8,757115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 676 |
| 31/07/2025 | R$ 33.237.757,63 | R$ 9,207849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 653 |
| 30/06/2025 | R$ 33.792.780,49 | R$ 9,361607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 627 |
| 30/05/2025 | R$ 33.613.351,23 | R$ 9,311900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 620 |
| 30/04/2025 | R$ 33.534.048,66 | R$ 9,289931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 587 |
| 31/03/2025 | R$ 33.515.353,68 | R$ 9,284752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 517 |
| 28/02/2025 | R$ 33.463.708,24 | R$ 9,270444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 465 |
| 31/01/2025 | R$ 33.552.487,51 | R$ 9,295039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 31/12/2024 | R$ 34.243.016,56 | R$ 9,486336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 29/11/2024 | R$ 35.690.220,73 | R$ 9,887255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |