Patrimônio líquido
R$ 8.989.847,67
classe
R$ 8.989.847,67
R$ 926,39
20/08/2026
R$ 1.000,00
360
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
ALPINE ASPEN FIDC NP
60.779.517/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
ALPINE ASPEN FIDC NP
60.779.517/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.989.847,67 | R$ 926,389947 | R$ 577,80 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 8.990.862,92 | R$ 926,554115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 8.991.881,53 | R$ 926,659088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 8.992.900,21 | R$ 926,764068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 8.993.918,99 | R$ 926,869059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 8.994.937,88 | R$ 926,974060 | R$ 398,48 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 8.995.940,45 | R$ 927,118450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 8.996.948,36 | R$ 927,222325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 8.997.956,37 | R$ 927,326210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 8.999.184,47 | R$ 927,452778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 9.000.192,67 | R$ 927,556683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 9.001.217,40 | R$ 927,662291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 9.019.713,11 | R$ 929,568452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 9.020.708,93 | R$ 929,671081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 9.021.704,84 | R$ 929,773719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 9.022.598,87 | R$ 929,865858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 9.023.493,19 | R$ 929,958026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 9.024.387,62 | R$ 930,050206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 9.025.282,15 | R$ 930,142396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 9.026.750,74 | R$ 930,293748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 9.027.644,89 | R$ 930,385899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 9.028.537,91 | R$ 930,477933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |