Patrimônio líquido
R$ 33.224.472,63
classe
R$ 33.224.472,63
R$ 1,66
19/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
1
13,13%
Fundo/Casca
UBS SANTA TERESINHA II FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
59.193.493/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SANTA TERESINHA II FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
59.193.493/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.224.472,63 | R$ 1,659652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.154.306,35 | R$ 1,656147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.231.334,03 | R$ 1,659995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.185.073,17 | R$ 1,657684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.173.656,35 | R$ 1,657113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.135.848,48 | R$ 1,655225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.103.325,74 | R$ 1,653600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.118.629,69 | R$ 1,654365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.150.032,86 | R$ 1,655933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.072.760,23 | R$ 1,652073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.123.954,00 | R$ 1,654631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.095.417,78 | R$ 1,653205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.018.928,57 | R$ 1,649384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.920.073,44 | R$ 1,644446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.848.250,65 | R$ 1,640859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.679.602,27 | R$ 1,632434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.798.890,10 | R$ 1,638393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.819.376,05 | R$ 1,639416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.794.887,62 | R$ 1,638193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.783.315,87 | R$ 1,637615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.820.784,49 | R$ 1,639487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 32.821.613,87 | R$ 1,639528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |