Patrimônio líquido
R$ 36.480.649,58
classe
R$ 36.480.649,58
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
2
9,96%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION AGMG LAJUSTA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
59.163.531/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION LAJUSTA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
59.163.531/0001-48
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.480.649,58 | R$ 1,113310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 36.414.123,95 | R$ 1,111280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 36.310.232,74 | R$ 1,108110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 36.299.071,96 | R$ 1,107769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 36.159.646,45 | R$ 1,103514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 36.195.373,28 | R$ 1,104604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 36.217.230,64 | R$ 1,105271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 36.180.188,19 | R$ 1,104141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 36.164.259,19 | R$ 1,103655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 36.214.308,93 | R$ 1,105182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 36.067.955,04 | R$ 1,100716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 36.121.064,55 | R$ 1,102337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 36.083.583,15 | R$ 1,101193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 36.088.831,45 | R$ 1,101353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 35.986.284,24 | R$ 1,098223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 35.871.957,55 | R$ 1,094734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 35.740.604,14 | R$ 1,090726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 35.881.975,60 | R$ 1,095040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 35.933.780,16 | R$ 1,096621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 35.914.196,97 | R$ 1,096023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 35.790.130,75 | R$ 1,092237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 35.770.605,55 | R$ 1,091641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |